Что такое хеджирование валютных рисков? Это распределение открытых позиций в той или иной валютной паре таким образом, чтобы при негативном развитии движении цены по одному из инструментов, была бы возможность подстраховаться и компенсировать потери за счет другого инструмента, который с ним коррелирует.
Приведем простой пример, как выглядит хеджирование валютных рисков на рынке форекс.
Вы продаете евро доллар в расчете на то, что общий тренд вниз будет продолжаться, но вы хотите хеджировать валютные риски и открываете позиции на покупку по другой валютной паре , коррелирующей с евро, в противоположном направлении. Например, пусть это будет одна из ресурсных валют австралийский доллар, которая также как и евро растет, когда инвесторы склонны к риску и покупают рискованные активы.
Таким образом осуществляется хеджирование валютных рисков с помощью валюты, которая в случае коррекции пары евро/доллар, доллар вверх и росте евро. А следовательно не реализации вашего прогноза относительно роста доллара, компенсируется прибылью от от открытой позиции на покупку австралийского доллара. Безусловно вы понимаете, что хеджирование осуществляется лишь на часть, того объема сделки, по которому вы осуществляете основной прогноз. Иначе теряется смысл валютной спекуляции.
Хеджирование валютных рисков во время внешнеэкономической деятельности предприятий,осуществляется с помощью фиксации курса сделки или обозначением определенного % от курса сделки, который не должен быть превышен.
Для грамотного хеджирования сделок на валютном рынке форекс необходимо знать какая валюта с какой коррелирует и каким образом возможно хеджировать риски размещая позиции в противоположном направлении.
